有価証券報告書-第55期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	854
預金
当座預金	1,341,011
普通預金	357,450
小計	1,698,461
合計	1,699,315

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニデックドライブテクノロジー株式会社	16,835
住友重機械搬送システム株式会社	4,555
株式会社RYODEN	1,485
合計	22,875

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年7月	3,394
8月	1,485
9月	17,995
合計	22,875

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	294,026
株式会社山善	202,241
株式会社日立製作所	167,100
株式会社日立社会情報サービス	122,452
富士電機株式会社	112,636
その他	1,222,612
合計	2,121,070

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,755,356	9,612,396	9,246,682	2,121,070	81.34		73.80

ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山善	108,092
株式会社進和	26,940
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社	20,973
株式会社アルメックステクノロジーズ	12,584
アイレス電子工業株式会社	9,962
その他	16,211
合計	194,764

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	25,670
7月	141,808
8月	9,124
9月	18,159
合計	194,764

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	30,533
合計	30,533

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
産業用制御機器	5,309
小計	5,309
貯蔵品
収入印紙・切手	224
小計	224
合計	5,533

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TD SYNNEX株式会社	13,447
株式会社システナ	8,928
株式会社ハイパー	1,231
ダイワボウ情報システム株式会社	1,153
合計	24,760

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	7,601
7月	5,132
8月	12,026
合計	24,760

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
AJ・Flat株式会社	31,749
株式会社インフォプラックス	24,345
東京システム開発株式会社	15,590
株式会社ビーネックスソリューションズ	12,469
株式会社テック・エス・シー	11,031
その他	182,385
合計	277,572

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	465,271
日本年金機構中村年金事務所等	102,666
従業員給与	81,112
愛知労働局	8,749
三井住友信託銀行株式会社	4,016
その他	108
合計	661,925