利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、116百万円の支出(前年同期は954百万円の支出)となりました。これは主に資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上123百万円及びたな卸資産の減少額167百万円等があったものの、資金の減少要因として、売上債権の増加額137百万円、仕入債務の減少額113百万円及び法人税等の支払額124百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の支出(前年同期は13百万円の支出)となりました。これは主に資金の減少要因として有形固定資産の取得による支出16百万円及び無形固定資産の取得による支出22百万円があったこと等によるものです。

2020/11/05 11:46