営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,006百万円の支出(前年同期は478百万円の支出)となりました。これは主に資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上187百万円及び売上債権の減少額575百万円等があったものの、資金の減少要因として棚卸資産の増加額1,627百万円、仕入債務の減少額264百万円及び法人税等の支払額144百万円等があったことによるものです。

2022/11/08 11:08