有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 293,875 | 205,507 |
| 減価償却費 | 205,409 | 220,762 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 10,572 | △3,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,931 | 5,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,367 | △13,265 |
| 支払利息 | 3,524 | 2,067 |
| 為替差損益(△は益) | - | △7,890 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △94,747 | △7,482 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △909 | △194 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,088 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,567 |
| 出資金評価損 | - | 500 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △1,594 |
| 寄付金 | - | 10,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 374,783 | △256,110 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 466 | 55,233 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,581 | △5,369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156,829 | 348,572 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,192 | △52,073 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,914 | 22,032 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,389 | △50,940 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,336 | 4,681 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 34,000 | 3,000 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,844 | 4,617 |
| 小計 | 678,507 | 466,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 22,201 |
| 支払利息及び社債利息 | △3,524 | △2,067 |
| 寄付金の支払額 | - | △10,000 |
| 法人税等の還付額 | 28,117 | - |
| 法人税等の支払額 | △18,815 | △97,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,653 | 378,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,792 | △35,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142,665 | △59,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,860 | 4,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,956 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 177,125 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,308 | △4,951 |
| その他 | △0 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,864 | 82,469 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,162 | △40,152 |
| リース債務の返済による支出 | △26,651 | △20,827 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 470 | 822 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 13,200 | - |
| 配当金の支払額 | △65,178 | △86,223 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △12,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,378 | △158,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 7,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,410 | 310,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,195,389 | 2,567,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,567,799 | ※1 2,878,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
