有価証券報告書-第2期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 426,827 | 386,188 |
| 売掛金 | 360,700 | 530,370 |
| 繰延税金資産 | 4,586 | 6,983 |
| その他 | 14,719 | 32,760 |
| 流動資産計 | 806,833 | 956,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 24,816 | 81,970 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,649 | 11,292 |
| 工具 | 48,011 | 59,993 |
| リース資産 | 1,583,539 | 1,583,539 |
| 建設仮勘定 | 19,627 | 104 |
| 減価償却累計額 | -122,214 | -190,856 |
| 有形固定資産合計 | 1,561,429 | 1,546,045 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 677,543 | 621,671 |
| その他 | 1,208 | 5,587 |
| 無形固定資産合計 | 678,751 | 627,259 |
| 投資その他の資産 | 130,095 | 183,991 |
| 固定資産計 | 2,370,276 | 2,357,295 |
| 資産の部合計 | 3,177,110 | 3,313,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 148,300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,504 | 102,960 |
| リース債務 | 23,100 | 24,654 |
| 未払金 | 39,978 | 41,634 |
| 未払費用 | 115,616 | 199,951 |
| 預り金 | 80,289 | 91,967 |
| 未払法人税等 | 2,675 | 51,100 |
| 賞与引当金 | 11,165 | 10,472 |
| その他 | 42,147 | 24,100 |
| 流動負債計 | 559,778 | 546,841 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 740,897 | 769,640 |
| リース債務 | 1,558,059 | 1,533,194 |
| その他 | 104,131 | 100,221 |
| 固定負債計 | 2,403,087 | 2,403,055 |
| 負債の部合計 | 2,962,865 | 2,949,896 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 457,806 | 457,806 |
| 利益剰余金 | -349,328 | -199,871 |
| 株主資本合計 | 208,478 | 357,934 |
| 新株予約権 | 5,766 | 5,766 |
| 純資産の部合計 | 214,244 | 363,701 |
| 負債・純資産合計 | 3,177,110 | 3,313,598 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 237,180 | 105,199 |
| 売掛金 | 19,170 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 150,000 |
| 繰延税金資産 | 39 | 365 |
| 前払費用 | 442 | 1,385 |
| その他 | － | 2,416 |
| 流動資産計 | 256,832 | 259,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | － | 5,552 |
| 工具 | － | 984 |
| 建設仮勘定 | 192 | 104 |
| 減価償却累計額 | － | -867 |
| 有形固定資産合計 | 192 | 5,774 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 128,695 | 132,695 |
| 差入保証金 | 12,631 | 12,271 |
| 投資その他の資産合計 | 141,326 | 144,966 |
| 固定資産計 | 141,519 | 150,740 |
| 資産の部合計 | 398,351 | 410,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,433 | 4,013 |
| 未払費用 | 1,925 | 5,852 |
| 預り金 | 1,887 | 2,115 |
| 未払法人税等 | 830 | 2,200 |
| 賞与引当金 | － | 692 |
| その他 | 5,562 | 3,471 |
| 流動負債計 | 13,638 | 18,345 |
| 負債の部合計 | 13,638 | 18,345 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 177,335 | 177,335 |
| 資本剰余金合計 | 277,335 | 277,335 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,611 | 8,659 |
| 利益剰余金合計 | 1,611 | 8,659 |
| 株主資本合計 | 378,947 | 385,995 |
| 新株予約権 | 5,766 | 5,766 |
| 純資産の部合計 | 384,713 | 391,762 |
| 負債・純資産合計 | 398,351 | 410,107 |
