有価証券報告書-第7期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 181,977 | 126,853 |
| 貯蔵品 | 3,903 | 3,796 |
| 関係会社短期貸付金 | 840,000 | 500,000 |
| 未収入金 | ※1 160,627 | ※1 68,795 |
| リース投資資産 | - | 6,111 |
| その他 | 10,010 | 9,768 |
| 流動資産合計 | 1,196,519 | 715,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,107 | 6,107 |
| 工具、器具及び備品 | 6,123 | 6,393 |
| 建設仮勘定 | - | 66,800 |
| 減価償却累計額 | △7,792 | △9,267 |
| 有形固定資産合計 | 4,438 | 70,034 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 240,195 | 277,695 |
| 差入保証金 | 14,914 | 26,154 |
| 繰延税金資産 | 24,695 | 35,513 |
| リース投資資産 | - | 433,275 |
| 投資その他の資産合計 | 279,805 | 772,639 |
| 固定資産合計 | 284,244 | 842,673 |
| 資産合計 | 1,480,763 | 1,557,999 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 100,000 | ※3 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 180,828 | 116,930 |
| リース債務 | - | 6,111 |
| 未払金 | ※1 22,814 | ※1 11,995 |
| 未払費用 | 13,696 | 16,169 |
| 前受収益 | - | 358 |
| 預り金 | 6,654 | 10,061 |
| 未払法人税等 | 111,980 | 1,936 |
| 賞与引当金 | 700 | - |
| 流動負債合計 | 436,673 | 263,564 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 303,547 | 186,617 |
| リース債務 | - | 433,275 |
| 退職給付引当金 | 2,722 | 4,084 |
| 固定負債合計 | 306,269 | 623,977 |
| 負債合計 | 742,942 | 887,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,680 | 378,430 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 372,680 | 378,430 |
| その他資本剰余金 | 177,335 | 177,335 |
| 資本剰余金合計 | 550,015 | 555,765 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △191,617 | △270,302 |
| 利益剰余金合計 | △191,617 | △270,302 |
| 自己株式 | △668 | △845 |
| 株主資本合計 | 730,410 | 663,047 |
| 新株予約権 | 7,410 | 7,410 |
| 純資産合計 | 737,820 | 670,458 |
| 負債純資産合計 | 1,480,763 | 1,557,999 |
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