有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 465,090 | 402,687 |
| 売掛金 | 55 | 95 |
| 未収入金 | ※1 325,659 | ※1 514,797 |
| 関係会社短期貸付金 | 600,000 | 600,000 |
| リース投資資産 | 6,377 | 6,719 |
| その他 | 17,406 | 28,102 |
| 流動資産合計 | 1,414,588 | 1,552,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 255,076 | 660,040 |
| 工具、器具及び備品 | 31,780 | 60,452 |
| 土地 | 766,230 | 939,401 |
| 建設仮勘定 | 1,650 | - |
| 減価償却累計額 | △16,821 | △39,087 |
| 有形固定資産合計 | 1,037,916 | 1,620,806 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | - | 2,502 |
| 無形固定資産合計 | - | 2,502 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 277,695 | 277,695 |
| 差入保証金 | 59,670 | 48,469 |
| 繰延税金資産 | 36,010 | 7,620 |
| リース投資資産 | 430,070 | 422,094 |
| その他 | 23,784 | 57,615 |
| 投資その他の資産合計 | 827,231 | 813,495 |
| 固定資産合計 | 1,865,148 | 2,436,805 |
| 資産合計 | 3,279,737 | 3,989,207 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 100,000 | ※3 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 82,621 | 185,596 |
| リース債務 | 7,633 | 7,975 |
| 未払金 | 10,155 | 4,935 |
| 未払費用 | 15,850 | 21,772 |
| 前受収益 | 7,830 | 11,634 |
| 預り金 | 10,338 | 16,208 |
| 未払法人税等 | 8,585 | 5,388 |
| 賞与引当金 | - | 720 |
| その他 | 5,353 | 230 |
| 流動負債合計 | 248,368 | 404,461 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,103,996 | 1,618,400 |
| リース債務 | 428,814 | 420,838 |
| 退職給付引当金 | 5,701 | 7,304 |
| 固定負債合計 | 1,538,511 | 2,046,543 |
| 負債合計 | 1,786,879 | 2,451,004 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 436,561 | 477,872 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 436,561 | 477,872 |
| その他資本剰余金 | 177,335 | 177,335 |
| 資本剰余金合計 | 613,897 | 655,208 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 437,476 | 405,598 |
| 利益剰余金合計 | 437,476 | 405,598 |
| 自己株式 | △965 | △1,038 |
| 株主資本合計 | 1,486,969 | 1,537,641 |
| 新株予約権 | 5,888 | 560 |
| 純資産合計 | 1,492,857 | 1,538,202 |
| 負債純資産合計 | 3,279,737 | 3,989,207 |
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