#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: ※3 当座貸越契約、貸出コミットメントライン契約及び財務制限条項
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、それぞれの未実行残高は次のとおりであります。
2019/06/26 16:53
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
当事業年度末における流動負債は958,100千円となり、前事業年度末に比べ397,715千円の増加となりました。これは主に、コミットメントラインの実行による借入を要因として短期借入金が270,000千円増加したこと、買掛金が50,697千円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が73,846千円増加したこと、及び資本金増加により外形標準課税額が増加したことに伴い未払法人税等が14,830千円増加したことを要因としたものであります。一方、固定負債は281,840千円となり、前事業年度末に比べ224,578千円の減少となりました。これは、社債50,000千円の減少並びに長期借入金174,578千円の減少によるものであります。
これらの結果、負債合計は1,239,940千円となり、前事業年度末の1,066,803千円から173,137千円の増加となりました。
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#3 財務制限条項に関する注記: 契約締結日以降、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業利益から算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項の事由に該当しないこと。
② 貸出コミットメントライン契約
ⅰ 契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
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