四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,154,550 | 2,152,428 |
| 受取手形 | 59,312 | 70,360 |
| 電子記録債権 | 111,515 | 146,940 |
| 売掛金 | 514,071 | 390,414 |
| 仕掛品 | 5,631 | 13,011 |
| 原材料 | 8,216 | 11,031 |
| 貯蔵品 | 546 | 511 |
| 前払費用 | 20,937 | 22,032 |
| その他 | 546 | 435 |
| 流動資産合計 | 2,875,329 | 2,807,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,715 | 28,740 |
| 機械及び装置 | 428,708 | 450,181 |
| 車両運搬具 | 632 | 632 |
| 工具、器具及び備品 | 7,369 | 7,369 |
| リース資産 | 76,342 | 43,949 |
| その他 | 1,575 | 2,337 |
| 減価償却累計額 | △437,306 | △429,798 |
| 有形固定資産合計 | 103,037 | 103,412 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,532 | 3,746 |
| のれん | 34,251 | 31,795 |
| 顧客関連資産 | 20,990 | 18,326 |
| 無形固定資産合計 | 59,774 | 53,868 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 60 | 60 |
| 敷金 | 66,977 | 65,635 |
| 繰延税金資産 | 49,954 | 49,954 |
| その他 | 5,211 | 4,522 |
| 投資その他の資産合計 | 122,202 | 120,173 |
| 固定資産合計 | 285,015 | 277,453 |
| 資産合計 | 3,160,344 | 3,084,620 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 182,567 | 155,223 |
| 未払金 | 9,119 | 9,612 |
| 未払費用 | 41,432 | 26,758 |
| 未払法人税等 | 50,155 | 69,546 |
| 未払消費税等 | 118,776 | 32,126 |
| 預り金 | 15,554 | 7,325 |
| 賞与引当金 | - | 34,494 |
| リース債務 | 11,746 | 10,648 |
| その他 | - | 677 |
| 流動負債合計 | 429,352 | 346,411 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 121,060 | 121,060 |
| 資産除去債務 | 7,676 | 7,701 |
| リース債務 | 13,692 | 8,578 |
| 固定負債合計 | 142,428 | 137,340 |
| 負債合計 | 571,781 | 483,752 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 286,000 | 286,000 |
| 資本剰余金 | 276,000 | 276,000 |
| 利益剰余金 | 2,026,562 | 2,038,867 |
| 株主資本合計 | 2,588,562 | 2,600,867 |
| 純資産合計 | 2,588,562 | 2,600,867 |
| 負債純資産合計 | 3,160,344 | 3,084,620 |
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