四半期報告書-第38期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,499,934 | 2,604,909 |
| 受取手形 | 44,590 | 63,978 |
| 電子記録債権 | 53,076 | 44,153 |
| 売掛金 | 609,271 | 366,646 |
| 仕掛品 | 6,548 | 27,756 |
| 原材料 | 8,054 | 13,974 |
| 貯蔵品 | 70 | 261 |
| 前払費用 | 23,285 | 33,552 |
| その他 | 672 | 549 |
| 流動資産合計 | 3,245,503 | 3,155,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,232 | 50,768 |
| 機械及び装置 | 460,553 | 508,253 |
| 工具、器具及び備品 | 15,424 | 14,215 |
| リース資産 | 8,102 | - |
| その他 | 3,584 | 3,900 |
| 減価償却累計額 | △449,325 | △465,190 |
| 有形固定資産合計 | 88,571 | 111,947 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,514 | 6,465 |
| のれん | 19,513 | 15,829 |
| 顧客関連資産 | 5,117 | 1,130 |
| 無形固定資産合計 | 33,145 | 23,425 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 60 | 10 |
| 敷金 | 81,239 | 80,685 |
| 破産更生債権等 | 3,625 | 3,618 |
| 長期前払費用 | 1,206 | 203 |
| 繰延税金資産 | 68,111 | 68,111 |
| 貸倒引当金 | △3,625 | △3,618 |
| 投資その他の資産合計 | 150,617 | 149,010 |
| 固定資産合計 | 272,334 | 284,383 |
| 資産合計 | 3,517,837 | 3,440,166 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 192,164 | 114,164 |
| 未払金 | 19,305 | 7,950 |
| 未払費用 | 33,591 | 34,374 |
| 未払法人税等 | 106,497 | 21,679 |
| 未払消費税等 | 45,212 | 24,275 |
| 預り金 | 7,844 | 7,291 |
| 賞与引当金 | 37,516 | 56,559 |
| 役員賞与引当金 | 3,525 | - |
| リース債務 | 490 | - |
| その他 | 1,567 | 2,051 |
| 流動負債合計 | 447,714 | 268,346 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 145,450 | 144,250 |
| 資産除去債務 | 7,828 | 7,866 |
| 固定負債合計 | 153,278 | 152,116 |
| 負債合計 | 600,992 | 420,462 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 286,000 | 286,000 |
| 資本剰余金 | 276,009 | 276,763 |
| 利益剰余金 | 2,360,069 | 2,457,239 |
| 自己株式 | △5,233 | △299 |
| 株主資本合計 | 2,916,845 | 3,019,703 |
| 純資産合計 | 2,916,845 | 3,019,703 |
| 負債純資産合計 | 3,517,837 | 3,440,166 |
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