四半期報告書-第35期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,154,550 | 2,174,575 |
| 受取手形 | 59,312 | 74,600 |
| 電子記録債権 | 111,515 | 108,756 |
| 売掛金 | 514,071 | 307,952 |
| 仕掛品 | 5,631 | 3,632 |
| 原材料 | 8,216 | 11,320 |
| 貯蔵品 | 546 | 542 |
| 前払費用 | 20,937 | 22,500 |
| その他 | 546 | 370 |
| 流動資産合計 | 2,875,329 | 2,704,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,715 | 28,740 |
| 機械及び装置 | 428,708 | 450,181 |
| 車両運搬具 | 632 | 632 |
| 工具、器具及び備品 | 7,369 | 7,369 |
| リース資産 | 76,342 | 43,949 |
| その他 | 1,575 | 2,619 |
| 減価償却累計額 | △437,306 | △444,212 |
| 有形固定資産合計 | 103,037 | 89,280 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,532 | 3,353 |
| のれん | 34,251 | 30,567 |
| 顧客関連資産 | 20,990 | 17,003 |
| 無形固定資産合計 | 59,774 | 50,924 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 60 | 60 |
| 敷金 | 66,977 | 65,185 |
| 繰延税金資産 | 49,954 | 49,954 |
| その他 | 5,211 | 3,809 |
| 投資その他の資産合計 | 122,202 | 119,008 |
| 固定資産合計 | 285,015 | 259,213 |
| 資産合計 | 3,160,344 | 2,963,464 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 182,567 | 103,018 |
| 未払金 | 9,119 | 5,102 |
| 未払費用 | 41,432 | 18,243 |
| 未払法人税等 | 50,155 | 19,562 |
| 未払消費税等 | 118,776 | 25,335 |
| 預り金 | 15,554 | 6,572 |
| 賞与引当金 | - | 37,602 |
| リース債務 | 11,746 | 9,790 |
| その他 | - | 657 |
| 流動負債合計 | 429,352 | 225,885 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 121,060 | 121,060 |
| 資産除去債務 | 7,676 | 7,714 |
| リース債務 | 13,692 | 6,682 |
| 固定負債合計 | 142,428 | 135,456 |
| 負債合計 | 571,781 | 361,342 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 286,000 | 286,000 |
| 資本剰余金 | 276,000 | 276,000 |
| 利益剰余金 | 2,026,562 | 2,040,122 |
| 株主資本合計 | 2,588,562 | 2,602,122 |
| 純資産合計 | 2,588,562 | 2,602,122 |
| 負債純資産合計 | 3,160,344 | 2,963,464 |
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