四半期報告書-第36期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,264,344 | 2,193,019 |
| 受取手形 | ※ 21,741 | ※ 77,347 |
| 電子記録債権 | ※ 76,259 | ※ 146,385 |
| 売掛金 | 374,886 | 370,672 |
| 商品 | - | 621 |
| 仕掛品 | 10,987 | 7,948 |
| 原材料 | 7,953 | 14,674 |
| 貯蔵品 | 542 | - |
| 前払費用 | 20,866 | 21,676 |
| その他 | 426 | 370 |
| 流動資産合計 | 2,778,008 | 2,832,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,740 | 37,765 |
| 機械及び装置 | 450,181 | 426,904 |
| 車両運搬具 | 632 | 632 |
| 工具、器具及び備品 | 7,369 | 7,594 |
| リース資産 | 43,949 | 29,697 |
| その他 | 2,769 | 3,467 |
| 減価償却累計額 | △459,011 | △445,978 |
| 有形固定資産合計 | 74,632 | 60,083 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,960 | 5,754 |
| のれん | 29,339 | 25,654 |
| 顧客関連資産 | 15,699 | 11,712 |
| その他 | - | 525 |
| 無形固定資産合計 | 47,998 | 43,647 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 60 | 60 |
| 敷金 | 64,744 | 114,840 |
| 長期前払費用 | 3,095 | 954 |
| 繰延税金資産 | 56,774 | 56,774 |
| 投資その他の資産合計 | 124,673 | 172,629 |
| 固定資産合計 | 247,304 | 276,360 |
| 資産合計 | 3,025,312 | 3,109,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 121,253 | 135,388 |
| 未払金 | 17,931 | 32,032 |
| 未払費用 | 20,171 | 23,705 |
| 未払法人税等 | 39,790 | 27,236 |
| 未払消費税等 | 18,024 | 25,539 |
| 預り金 | 17,126 | 20,658 |
| 賞与引当金 | 40,710 | 15,366 |
| リース債務 | 8,851 | 5,642 |
| その他 | 593 | 949 |
| 流動負債合計 | 284,454 | 286,518 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 114,316 | 118,938 |
| 資産除去債務 | 7,726 | 7,764 |
| リース債務 | 4,840 | 1,039 |
| 固定負債合計 | 126,883 | 127,742 |
| 負債合計 | 411,337 | 414,261 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 286,000 | 286,000 |
| 資本剰余金 | 276,000 | 276,000 |
| 利益剰余金 | 2,051,975 | 2,132,815 |
| 株主資本合計 | 2,613,975 | 2,694,815 |
| 純資産合計 | 2,613,975 | 2,694,815 |
| 負債純資産合計 | 3,025,312 | 3,109,077 |
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