有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 227,818 | 96,334 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,737 | 153,619 | |||||||||
| 減損損失 | 16,376 | 22,944 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 45,627 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △2,332 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,550 | △6,832 | |||||||||
| 支払利息 | 7,949 | 10,331 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,406 | 23,713 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 33 | △19,748 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,540 | △4,160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,213 | △406,846 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,674 | △171,737 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 18,527 | △309,212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,188 | 355,926 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 2,293 | |||||||||
| デリバティブ債権及びデリバティブ債務の増減額 | 18,820 | △117,520 | |||||||||
| その他 | △89,778 | 7,112 | |||||||||
| 小計 | 397,490 | △320,485 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,642 | 31,894 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,936 | △8,758 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △89,371 | △43,083 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,825 | △340,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,580 | △376,845 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27,964 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,974 | △17,543 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 736 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △241,358 | △311,147 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,461 | 5,852 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,511 | - | |||||||||
| その他 | 5,221 | 9,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,092 | △661,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,975 | 102,836 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 297,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 149,746 | 484,794 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,409 | △76,420 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 39,882 | 109,717 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,000 | △33,400 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △574 | △11,835 | |||||||||
| その他 | 13,872 | △917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,542 | 871,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 29,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,253 | △100,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,431 | 561,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 561,685 | ※1 461,456 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
