有価証券報告書-第6期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,082 | 389,982 |
| 減価償却費 | 11,811 | 25,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | 175 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 744 | 304 |
| 助成金収入 | △4,870 | △2,850 |
| 固定資産除却損 | - | 168 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,606 | △35,592 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,483 | 8,610 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △128 | △2,962 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △206 | △416 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,614 | 22,260 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,824 | 16,315 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,919 | 17,315 |
| その他 | 2,784 | 32,057 |
| 小計 | 168,695 | 470,412 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △680 | △245 |
| 助成金の受取額 | 5,470 | 2,850 |
| 法人税等の支払額 | △100,925 | △29,935 |
| 法人税等の還付額 | 1,580 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,143 | 443,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,795 | △116,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △303 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,635 | △24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,734 | △108,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,364 | △36,364 |
| 株式の発行による収入 | 60,900 | 651,194 |
| 上場関連費用の支出 | - | △4,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,536 | 609,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,945 | 944,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,182 | 453,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 453,127 | ※ 1,397,299 |
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