有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日) | 当事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,544 | 211,082 |
| 減価償却費 | 5,502 | 11,811 |
| 減損損失 | 38,880 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 52 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 955 | 744 |
| 助成金収入 | △2,200 | △4,870 |
| 固定資産除却損 | 133 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,308 | △60,606 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,954 | △9,483 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,950 | △128 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △22,200 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,746 | △206 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,451 | 7,614 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,732 | 14,824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,392 | △4,919 |
| その他 | 2,165 | 2,784 |
| 小計 | 245,555 | 168,695 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,068 | △680 |
| 助成金の受取額 | 1,600 | 5,470 |
| 法人税等の支払額 | △94,576 | △100,925 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,512 | 74,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,317 | △14,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △351 | △303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △27,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,476 | △42,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,566 | △36,364 |
| 株式の発行による収入 | - | 60,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,434 | 24,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,469 | 55,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,712 | 397,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 397,182 | ※ 453,127 |