有価証券報告書-第7期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,982 | 416,640 |
| 減価償却費 | 25,047 | 48,991 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175 | 794 |
| 受取利息 | △4 | △11 |
| 支払利息 | 304 | 20 |
| 助成金収入 | △2,850 | △1,440 |
| 固定資産除却損 | 168 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,592 | △121,688 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,610 | △11,691 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,962 | 666 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △416 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,260 | 2,179 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,315 | 18,142 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,315 | 23,439 |
| その他 | 32,057 | 6,580 |
| 小計 | 470,412 | 382,624 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | △245 | △14 |
| 助成金の受取額 | 2,850 | 1,440 |
| 法人税等の支払額 | △29,935 | △161,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,085 | 222,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,653 | △15,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △101,126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,873 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △60,000 |
| その他の収入 | - | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,804 | △376,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,364 | △9,090 |
| 株式の発行による収入 | 651,194 | 210,058 |
| 上場関連費用の支出 | △4,939 | △10,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,890 | 190,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 944,171 | 36,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,127 | 1,397,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,397,299 | ※ 1,433,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
