バルテスHD（4442）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2018年3月31日: 9139万
2018年12月31日 -40.87%: 5404万
2019年3月31日 -21.67%: 4233万
2019年6月30日 -94.84%: 218万
2019年9月30日 +185.91%: 625万
2019年12月31日 -60%: 250万
2020年9月30日 +999.99%: 8008万
2020年12月31日 +4.71%: 8384万
2021年3月31日 -8.53%: 7669万
2021年6月30日 -7.15%: 7120万
2021年9月30日 -7.71%: 6572万
2021年12月31日 -5.57%: 6206万
2022年3月31日 -11.79%: 5474万
2022年6月30日 -10.02%: 4926万
2022年9月30日 -11.14%: 4377万
2022年12月31日 -8.36%: 4011万
2023年3月31日 -18.24%: 3279万
2023年6月30日 +999.99%: 6億5731万
2023年9月30日 -3.5%: 6億3433万
2023年12月31日 -3.34%: 6億1317万
2024年3月31日 +25.31%: 7億6835万
2024年6月30日 -3.64%: 7億4037万
2024年9月30日 -3.76%: 7億1251万
2024年12月31日 -0.6%: 7億822万
2025年3月31日 -3.36%: 6億8443万
2025年6月30日 -3.47%: 6億6068万
2025年9月30日 -3.58%: 6億3701万
2025年12月31日 +85.63%: 11億8251万
2026年3月31日 -12.93%: 10億2964万

個別

2018年3月31日: 9139万
2019年3月31日 -53.68%: 4233万
2024年3月31日 +999.99%: 7億5750万
2025年3月31日 -11.88%: 6億6751万
2026年3月31日 +53.93%: 10億2751万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	815,000	275,000	1.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106,006	211,750	1.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	684,432	1,029,642	1.02	2027年4月～2031年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は281,451千円(前期は439,156千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の返済540,000千円、長期借入金の借入600,000千円、長期借入金の返済による支出149,046千円、自己株式の取得による支出128,336千円、配当金の支払額80,339千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/23 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2)長期借入金、その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)

2026/06/23 15:31