有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 40,000 | 112,500 | 0.66 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 86,597 | 64,820 | 0.88 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 156,214 | 91,394 | 1.34 | 平成31年~平成34年 |
合計 | 282,811 | 268,714 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 49,063 | 26,897 | 13,128 | 2,306 |