有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,555,350	11,603,275	1.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,261,917	5,658,716	1.67	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/27 11:24

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	5,618,613千円	7,306,055千円
1年内返済予定の長期借入金	2,866,169	3,894,759

2023/12/27 11:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は31,919百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,017百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が512百万円減少し4,310百万円に、短期借入金が1,047百万円増加し11,603百万円に、1年内返済予定の長期借入金が1,396百万円増加し5,658百万円に、長期借入金が1,032百万円減少し7,555百万円になったことなどによるものです。
(純資産)

2023/12/27 11:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

負 債
支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。

2023/12/27 11:24