四半期報告書-第53期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 16:16
【資料】
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【項目】
38項目
※1 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度は取引銀行13行と当第1四半期連結会計期間は取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年9月30日)		当第1四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額13,971,390千円15,667,400千円
借入実行残高4,603,0054,973,458
差引額9,368,38510,693,941

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