有価証券報告書-第53期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
※2 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度は取引銀行13行と当連結会計年度は取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 13,971,390千円 | 9,314,500千円 |
| 借入実行残高 | 4,603,005 | 5,128,040 |
| 差引額 | 9,368,385 | 4,186,460 |
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