有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,749 | 113,745 |
| 減価償却費 | 8,962 | 17,593 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,746 | 846 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,471 | △5,707 |
| 受取利息 | △1,972 | △79 |
| 支払利息 | 4,890 | 2,913 |
| 為替差損益(△は益) | △692 | △235 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,695 | △39,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,895 | 2,922 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,106 | 1,346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,568 | 36,064 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,974 | 8,424 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,392 | 32,311 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,015 | 33,867 |
| その他 | 35,838 | △24,126 |
| 小計 | 93,200 | 180,859 |
| 利息の受取額 | 72 | 7,470 |
| 利息の支払額 | △4,884 | △2,731 |
| 法人税等の支払額 | △3,429 | △5,635 |
| 法人税等の還付額 | - | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,960 | 179,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △190,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,451 | △35,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,220 | △6,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △271 | △282 |
| 株主に対する長期貸付金の回収による収入 | 190,000 | - |
| その他 | △3,153 | △3,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,096 | △38,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △169,324 | △186,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △19,028 | △7,155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,988 | - |
| その他 | △483 | △503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,824 | △193,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,000 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,959 | △51,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,438 | 697,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 697,479 | ※ 646,050 |