有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
ハ.未払消費税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 183,758 |
合計 | 183,758 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ベイクルーズ | 12,963 |
株式会社LIFULL | 9,373 |
株式会社CHINTAI | 7,473 |
ギルト・グループ株式会社 | 6,712 |
トランス・コスモス株式会社 | 6,208 |
その他 | 90,446 |
合計 | 133,176 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
150,922 | 1,591,135 | 1,608,880 | 133,176 | 92.4 | 32.6 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
Facebook Ireland Limited | 36,569 |
CRITEO株式会社 | 14,911 |
Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 4,617 |
Indeed Singapore Operations(Pte) Ltd | 4,088 |
Amazon Web Services, Inc. | 3,544 |
その他 | 1,727 |
合計 | 65,459 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
未払給与 | 9,962 |
未払社会保険料 | 8,283 |
未払家賃 | 816 |
未払手数料 | 734 |
その他 | 727 |
合計 | 20,525 |
ハ.未払消費税等
区分 | 金額(千円) |
未払消費税等 | 34,364 |
合計 | 34,364 |