有価証券報告書-第8期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	202
預金
普通預金	1,371,768
定期預金	49,002
計	1,420,771
合計	1,420,974

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アカツキ福岡	19,146
東京急行電鉄㈱	8,640
Property Access Asset Pte Ltd	5,400
㈱シーラ	4,320
㈱coto	3,867
その他	13,114
合計	54,487

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,746	511,754	475,013	54,487	89.7%	25.8

(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
シェアードワークプレイス事業	2,261
合計	2,261

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
広沢商事㈱	55,315
㈱烏山	14,483
㈱ケン・コーポレーション	5,550
潮田恒産㈱	4,832
㈱エスエルディー	2,999
その他	5,522
合計	88,702

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc.	20,707
労働保険料	5,153
㈱ハウスプラザ	4,182
㈱BOTANIC	3,249
有限責任 あずさ監査法人	3,024
その他	37,703
合計	74,020

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	75,868(27,864)
㈱日本政策金融公庫	48,750 (3,000)
㈱静岡銀行	25,600(10,992)
㈱きらぼし銀行	12,486(10,008)
㈱三井住友銀行	11,500 (6,000)
西武信用金庫	6,676 (6,676)
合計	180,880(64,540)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。