有価証券報告書-第9期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	64
預金
普通預金	1,519,824
定期預金	93,736
計	1,613,560
合計	1,613,625

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハウスプラザ	6,454
有限責任監査法人トーマツ	4,142
㈱SIRE	2,402
㈱マチニワ	1,710
㈱サイボウ	1,603
その他	4,533
合計	20,847

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
54,487	494,757	528,397	20,847	96.2%	27.8

(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
シェアードワークプレイス事業	3,161
合計	3,161

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
広沢商事㈱	55,315
㈱烏山	17,757
㈱ケン・コーポレーション	7,125
潮田恒産㈱	5,550
㈱エスエルディー	3,870
その他	12,296
合計	101,916

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc.	19,025
エッグフォワード㈱	9,185
㈱ハウスプラザ	5,715
労働保険料	5,445
新宿都税事務所	4,137
その他	39,862
合計	83,371