有価証券報告書-第10期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	91
預金
普通預金	2,168,062
定期預金	75,156
計	2,243,219
合計	2,243,310

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハウスプラザ	7,979
有限責任監査法人トーマツ	4,192
㈱SIRE	3,297
ヘイ㈱	2,726
㈱FIND	2,206
その他	10,443
合計	30,845

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,847	431,710	421,712	30,845	93.18%	21.9

(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	金額(千円)
cowcamo(カウカモ)事業	319,106
合計	319,106

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
不動産企画デザイン事業	176
合計	176

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	38,870
広沢商事㈱	28,315
㈱烏山	16,957
東急㈱	6,713
その他	4,535
合計	95,391

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc.	21,543
㈱サイバーエージェント	7,560
㈱Takram	6,050
㈱coto	6,050
㈱ワークポート	4,612
その他	73,146
合計	118,962