有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年7月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	514
預金
普通預金	288,324
通知預金	15,463
定期預金	29,000
計	332,788
合計	333,302

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱住環境ジャパン	3,427
㈱ヒューマンバリュー	2,678
㈱アカツキ	1,973
㈱リノベスト	1,842
アンリ㈱	1,404
その他	6,419
合計	17,746

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,637	166,614	156,506	17,746	89.8	27.8

(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
シェアードワークプレイス事業	1,475
合計	1,475

④ 販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都渋谷区	184,019
合計	184,019

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
広沢商事㈱	51,427
㈱烏山	15,283
叶ビル㈱	2,234
潮田恒産㈱	4,956
(公社)全日本不動産協会	600
その他	200
合計	74,700

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ゴールデンエイジ	48,000
㈱coto	26,250
㈱エレファントストーン	6,480
㈱ニューシンク	3,888
㈱クラシコム	3,780
その他	48,183
合計	136,581

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	129,406(35,856)
㈱日本政策金融公庫	51,750 (3,000)
西武信用金庫	47,181(11,667)
㈱みずほ銀行	46,311 (7,752)
㈱静岡銀行	36,592(10,992)
㈱きらぼし銀行	22,494(10,008)
㈱三井住友銀行	17,500 (6,000)
合計	351,234(85,275)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。