有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年7月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 販売用不動産
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 未払金
⑦ 長期借入金
(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 514 |
預金 | |
普通預金 | 288,324 |
通知預金 | 15,463 |
定期預金 | 29,000 |
計 | 332,788 |
合計 | 333,302 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱住環境ジャパン | 3,427 |
㈱ヒューマンバリュー | 2,678 |
㈱アカツキ | 1,973 |
㈱リノベスト | 1,842 |
アンリ㈱ | 1,404 |
その他 | 6,419 |
合計 | 17,746 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
7,637 | 166,614 | 156,506 | 17,746 | 89.8 | 27.8 |
(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
シェアードワークプレイス事業 | 1,475 |
合計 | 1,475 |
④ 販売用不動産
区分 | 金額(千円) |
東京都渋谷区 | 184,019 |
合計 | 184,019 |
⑤ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
広沢商事㈱ | 51,427 |
㈱烏山 | 15,283 |
叶ビル㈱ | 2,234 |
潮田恒産㈱ | 4,956 |
(公社)全日本不動産協会 | 600 |
その他 | 200 |
合計 | 74,700 |
⑥ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ゴールデンエイジ | 48,000 |
㈱coto | 26,250 |
㈱エレファントストーン | 6,480 |
㈱ニューシンク | 3,888 |
㈱クラシコム | 3,780 |
その他 | 48,183 |
合計 | 136,581 |
⑦ 長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
㈱りそな銀行 | 129,406(35,856) |
㈱日本政策金融公庫 | 51,750 (3,000) |
西武信用金庫 | 47,181(11,667) |
㈱みずほ銀行 | 46,311 (7,752) |
㈱静岡銀行 | 36,592(10,992) |
㈱きらぼし銀行 | 22,494(10,008) |
㈱三井住友銀行 | 17,500 (6,000) |
合計 | 351,234(85,275) |
(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。