サイバー・バズ（7069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,808,989 | 123,511 |
| 減価償却費 | 57,548 | 43,024 |
| のれん償却額 | 30,753 | 30,753 |
| 株式報酬費用 | 18,757 | 11,318 |
| 助成金収入 | -8,782 | -1,410 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 915 | 450 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,166 | 7,743 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,993 | 2,318,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,215,864 | -2,202,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761,377 | -44,792 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,892 | 25,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,380 | -48,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,046 | -79,301 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 120 | -1,850 |
| その他 | 52,081 | 1,018 |
| 小計 | -738,421 | 169,324 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -7,743 |
| 助成金の受取額 | 400 | 330 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -119,111 | -98,838 |
| 法人税等の還付額 | -206 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -858,505 | 73,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,083 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,012 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,255 | -6,093 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 280,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,851 | 274,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,900 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -91 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,808 | 96,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,549 | 443,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,095 | 972,130 |
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