キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 16:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5275万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7053万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7050万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 88 | -50 | - | 38 | -33 | 349 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 197 | -21 | - | 176 | -16 | 525 |
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 227 | -21 | 778 | 207 | -18 | 1,509 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 70 | -54 | 63 | 16 | -8 | 1,588 | 通期 | 142 | -102 | 90 | 40 | -81 | 1,639 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -20 | -73 | -131 | -93 | -37 | 1,415 | 通期 | -73 | -119 | -131 | -192 | -73 | 1,316 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 118 | -147 | 68 | -29 | -31 | 1,355 | 通期 | 226 | -157 | 69 | 69 | -120 | 1,454 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 132 | -461 | 501 | -330 | -2 | 1,625 | 通期 | -71 | -471 | 453 | -541 | -548 | 1,366 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 3822万
- 2018年9月（連） +359.68%
- 1億7569万
- 2019年9月（連） +17.55%
- 2億653万
- 2020年9月（連） -80.81%
- 3963万
- 2021年9月（連） マイ転
- -1億9189万
- 2022年9月（連） プラ転
- 6899万
- 2023年9月（連） マイ転
- -5億4103万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 4.71%
- 2018年9月（連）
- 8.05%
- 2019年9月（連）
- 7.72%
- 2020年9月（連）
- 4.74%
- 2021年9月（連）
- -2.31%
- 2022年9月（連）
- 5.29%
- 2023年9月（連）
- -1.22%