サイバー・バズ（7069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月27日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 347,553 | -1,785,997 |
| 減価償却費 | 97,524 | 101,672 |
| のれん償却額 | 73,419 | 61,507 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 923 | 1,377 |
| 助成金収入 | -14,500 | -9,112 |
| 敷金償却戻入益 | -5,077 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 42,491 | － |
| 株式報酬費用 | 44,124 | 33,215 |
| 支払利息 | 2,340 | 8,263 |
| 減損損失 | － | 15,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,000 | 58,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,202,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,088,904 | -333,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 577 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,469,923 | -1,202,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,475 | 23,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,584 | 20,985 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,840 | -1,350 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,852 | 16,484 |
| その他 | 5,038 | 52,590 |
| 小計 | 18,556 | -735,359 |
| 利息の支払額 | -2,340 | -8,263 |
| 助成金の受取額 | 14,500 | 9,112 |
| 法人税等の支払額 | -101,220 | -199,371 |
| 法人税等の還付額 | － | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,504 | -933,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -169,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,818 | -14,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,556 | -431,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -456,341 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,293 | － |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,533 | -652,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,000 | -1,114,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,750 | 13,000 |
| その他 | － | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,750 | 748,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,287 | -836,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,645 | 528,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
