サイバー・バズ（7069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,785,997 | 400,553 |
| 減価償却費 | 101,672 | 85,671 |
| のれん償却額 | 61,507 | 61,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,916 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,377 | 2,779 |
| 固定資産除却損 | － | 3,622 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,237 |
| 助成金収入 | -9,112 | -1,990 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 株式報酬費用 | 33,215 | 21,953 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,263 | 19,884 |
| 減損損失 | 15,929 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,202,612 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,139 | 3,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202,343 | 132,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,944 | -45,826 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,985 | -133,218 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -870 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,484 | 11,416 |
| その他 | 52,590 | -6,197 |
| 小計 | -735,359 | 485,583 |
| 利息の支払額 | -8,263 | -19,884 |
| 助成金の受取額 | 9,112 | 1,990 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -199,371 | -204,690 |
| 法人税等の還付額 | 206 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933,675 | 272,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,289 | -6,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,160 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -431,275 | -6,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 392,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,226 | 433,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,000 | -108,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -91 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,908 | 42,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836,993 | 748,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 528,651 | 1,276,957 |
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