サイバー・バズ（7069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,349 | 347,553 |
| 減価償却費 | 25,365 | 97,524 |
| のれん償却額 | 15,882 | 73,419 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 858 | 923 |
| 助成金収入 | -23,388 | -14,500 |
| 敷金償却戻入益 | － | -5,077 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 42,491 |
| 株式報酬費用 | 43,789 | 44,124 |
| 支払利息 | － | 2,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,179 | -2,088,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,719 | 577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,583 | 1,469,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,648 | -19,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,962 | 38,584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,510 | -6,840 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -100,076 | 8,852 |
| その他 | 24,213 | 5,038 |
| 小計 | 210,525 | 18,556 |
| 利息の支払額 | － | -2,340 |
| 助成金の受取額 | 23,388 | 14,500 |
| 法人税等の支払額 | -22,978 | -101,220 |
| 法人税等の還付額 | 14,969 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,903 | -70,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,714 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,589 | -2,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,531 | -4,556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,647 | -456,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,293 |
| その他 | -11,860 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,913 | -470,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,362 | -102,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,450 | 14,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 79,920 | － |
| その他 | -1,120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,752 | 452,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,742 | -88,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,932 | 1,365,645 |
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