サイバー・バズ（7069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,848 | 177,349 |
| 減価償却費 | 30,216 | 25,365 |
| のれん償却額 | － | 15,882 |
| 減損損失 | 44,984 | － |
| 自己株式取得費用 | 1,131 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,886 | 858 |
| 助成金収入 | -3,912 | -23,388 |
| 株式報酬費用 | 29,454 | 43,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,686 | -127,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,776 | 5,719 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,878 | 3,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,813 | 127,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,415 | 4,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,442 | 38,962 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | 2,510 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -100,076 |
| その他 | -3,639 | 20,439 |
| 小計 | -41,180 | 210,525 |
| 助成金の受取額 | 3,912 | 23,388 |
| 法人税等の支払額 | -60,757 | -22,978 |
| 法人税等の還付額 | 24,856 | 14,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,169 | 225,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,700 | -65,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,015 | -33,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,417 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,223 | -7,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,995 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,647 |
| その他 | -9,364 | -11,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,725 | -156,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,362 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 15,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,616 | -134 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 79,920 |
| その他 | － | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,616 | 68,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,511 | 137,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,190 | 1,453,932 |
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