サイバー・バズ（7069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,511 | 342,984 |
| 減価償却費 | 43,024 | 35,759 |
| のれん償却額 | 30,753 | 30,753 |
| 株式報酬費用 | 11,318 | 12,302 |
| 助成金収入 | -1,410 | -360 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 450 | 3,557 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,743 | 11,848 |
| 新株予約権戻入益 | -5,237 | － |
| 社債繰上償還精算金 | － | 38,194 |
| 固定資産除却損 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,318,859 | -363,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -1,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,202,612 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,792 | 220,270 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,639 | 9,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,303 | 45,864 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -79,301 | 74,039 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 540 |
| その他 | 1,018 | 22,876 |
| 小計 | 169,324 | 482,816 |
| 利息の支払額 | -7,743 | -11,848 |
| 助成金の受取額 | 330 | 360 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -98,838 | -24,268 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 67,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,073 | 514,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,093 | -1,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 280,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期積金の預入による支出 | － | -10,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,406 | -45,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -78,404 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 203,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -103,131 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -338,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,000 | -316,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,479 | 152,572 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 972,130 | 1,429,530 |
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