有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 248 | 144 | |||||||||
| 減価償却費 | 143 | 152 | |||||||||
| のれん償却額 | 116 | 154 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 21 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 186 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 145 | 132 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 19 | 19 | |||||||||
| 株式交付費 | 43 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △426 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29 | 2 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △196 | △246 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23 | △209 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 384 | △35 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △38 | 48 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2 | 36 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △22 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 254 | 334 | |||||||||
| その他 | △161 | 53 | |||||||||
| 小計 | 844 | 369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △524 | △115 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 172 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313 | 424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180 | △1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180 | △159 | |||||||||
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | - | 37 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,255 | △1,088 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △87 | △8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △868 | ※2 △154 | |||||||||
| その他 | 3 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,520 | △1,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 7,017 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,478 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △123 | △147 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,643 | 74 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,965 | △64 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,758 | △1,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,270 | 11,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,029 | ※1 9,983 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
