HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月17日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,673 | 427,753 |
| 減価償却費 | 52,333 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | |
| 支払利息 | 4,288 | |
| 為替差損益（△は益） | -133 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,930 | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 減損損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,716 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,490 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,880 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,851 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | |
| その他 | -37,794 | |
| 小計 | -65,086 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | |
| 利息の支払額 | -4,091 | |
| 法人税等の支払額 | -121,476 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,575 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,951 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | |
| その他 | -755 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,366 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,915 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,085 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,723 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,674 |
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