営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税引前四半期純利益が237,624千円となったこと等により、前事業年度末に比べ15,756千円増加し、954,093千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が237,624千円となりましたが、売上債権が増加したことによる運転資金の増加282,019千円、法人税等の支払100,987千円及び賞与引当金の減少55,458千円等により184,596千円の支出となりました。

2020/02/14 10:37