営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、短期借入及び長期借入による収入や税引前四半期純利益の計上128,885千円があったものの、売上債権の増加、棚卸資産の増加による支出等により、前事業年度末に比べ795,685千円減少し、934,817千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が128,885千円となりましたが、棚卸資産の増加1,206,875千円、売上債権の増加508,516千円、前渡金の増加311,143千円、法人税等の支払158,334千円等により2,115,573千円の支出となりました。

2022/02/14 12:57