BuySell Technologies（7685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,532 | 2,165,935 |
| 減価償却費 | 178,311 | 213,841 |
| のれん償却額 | － | 180,360 |
| 減損損失 | － | 107,592 |
| 事業撤退損 | － | 26,274 |
| 盗難損失 | 2,529 | － |
| 支払手数料 | 33,609 | 2,107 |
| 株式報酬費用 | 17,421 | 56,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,354 | -6,440 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,747 | 2,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -41 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,471 | 22,569 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 215 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,870 | － |
| 新株予約権戻入益 | -460 | -4,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,895 | -98,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,743 | -279,371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,741 | 3,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,649 | 11,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,544 | -416,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,583 | 180,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,479 | 106,962 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -17,492 | 43,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,297 | 241,697 |
| その他 | 19,808 | 21,839 |
| 小計 | 745,409 | 2,582,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 41 |
| 利息の支払額 | -12,336 | -22,693 |
| 法人税等の支払額 | -307,622 | -478,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,499 | 2,081,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,390 | -159,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,898 | -266,258 |
| 事業譲受による支出 | -85,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,727,821 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,865 | -87,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,897 | 74,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,540 | -485 |
| その他 | － | -9,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,285,048 | -449,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,616,390 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,426 | -769,783 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 79,702 | 79,280 |
| 新株予約権の発行による収入 | 107 | 78 |
| 配当金の支払額 | -100,834 | -105,797 |
| リース債務の返済による支出 | -2,070 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,172 | -12,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,304,573 | -478,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,024 | 1,153,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,929 | 4,796,033 |
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