有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月23日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,640,790 | 4,772,692 |
売掛金 | 156,322 | 255,249 |
商品 | 1,862,815 | 2,142,186 |
その他 | 163,299 | 178,421 |
貸倒引当金 | -535 | -1,645 |
流動資産計 | 5,822,692 | 7,346,904 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 307,842 | 406,425 |
減価償却累計額 | -87,130 | -122,978 |
建物(純額) | 220,712 | 283,447 |
機械及び装置 | - | 5,625 |
減価償却累計額 | - | -1,183 |
機械及び装置(純額) | - | 4,441 |
工具 | 188,299 | 215,932 |
減価償却累計額 | -121,442 | -147,264 |
工具 | 66,857 | 68,668 |
建設仮勘定 | 10,801 | 1,429 |
その他 | 6,746 | 11,734 |
減価償却累計額 | - | -6,898 |
その他(純額) | 6,746 | 4,835 |
有形固定資産合計 | 305,117 | 362,822 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,803,606 | 1,623,245 |
ソフトウエア | 414,054 | 431,007 |
その他 | 29,209 | 38,926 |
無形固定資産合計 | 2,246,870 | 2,093,179 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,130 | 11,850 |
関係会社株式 | - | 10,000 |
敷金差入保証金 | 323,808 | 311,701 |
破産更生債権等 | 25,130 | 17,579 |
繰延税金資産 | 122,668 | 145,740 |
その他 | 5,249 | 3,366 |
貸倒引当金 | -25,130 | -17,579 |
投資その他の資産合計 | 462,856 | 482,659 |
固定資産計 | 3,014,844 | 2,938,661 |
資産の部合計 | 8,837,536 | 10,285,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 21,816 | 33,286 |
短期借入金 | 150,000 | 100,000 |
1年内償還予定の社債 | 120,000 | 120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 789,038 | 855,206 |
未払金 | 629,030 | 782,351 |
未払費用 | 374,858 | 474,916 |
未払法人税等 | 324,890 | 764,854 |
未払消費税等 | 127,404 | 369,101 |
前受金 | 489,816 | 73,615 |
ポイント引当金 | 1,747 | 4,512 |
その他 | 56,037 | 71,677 |
流動負債計 | 3,084,637 | 3,649,520 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | 180,000 |
長期借入金 | 2,195,983 | 1,860,032 |
資産除去債務 | 3,165 | 3,165 |
その他 | 2,553 | - |
固定負債計 | 2,501,701 | 2,043,197 |
負債の部合計 | 5,586,339 | 5,692,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 631,101 | 670,928 |
資本剰余金 | 1,006,201 | 1,046,028 |
利益剰余金 | 1,595,928 | 2,805,032 |
自己株式 | -121 | -121 |
株主資本合計 | 3,233,110 | 4,521,867 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 720 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 720 |
新株予約権 | 18,087 | 70,260 |
純資産の部合計 | 3,251,197 | 4,592,848 |
負債・純資産合計 | 8,837,536 | 10,285,565 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,104,120 | 4,370,313 |
売掛金 | 131,793 | 233,120 |
商品 | 981,423 | 1,065,814 |
前払費用 | 121,344 | 106,724 |
関係会社短期貸付金 | 600,000 | 400,000 |
その他 | 21,941 | 63,714 |
貸倒引当金 | -535 | -1,108 |
流動資産計 | 4,960,088 | 6,238,578 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 186,981 | 212,234 |
機械及び装置 | - | 4,441 |
工具 | 60,510 | 54,683 |
建設仮勘定 | 10,801 | 1,429 |
その他 | 6,746 | 4,835 |
有形固定資産合計 | 265,039 | 277,624 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 413,507 | 431,007 |
ソフトウエア仮勘定 | 20,304 | 30,640 |
商標権 | 5,412 | 4,699 |
その他 | 3,492 | 3,492 |
無形固定資産合計 | 442,716 | 469,840 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,130 | 11,850 |
関係会社株式 | 2,077,100 | 2,087,100 |
敷金差入保証金 | 219,699 | 164,827 |
長期前払費用 | 2,240 | 1,551 |
繰延税金資産 | 31,872 | 84,337 |
その他 | 3,192 | 132 |
貸倒引当金 | -3,051 | - |
投資その他の資産合計 | 2,342,184 | 2,349,799 |
固定資産計 | 3,049,941 | 3,097,264 |
資産の部合計 | 8,010,030 | 9,335,843 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,348 | 13,751 |
1年内償還予定の社債 | 120,000 | 120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 761,953 | 831,020 |
未払金 | 537,118 | 693,878 |
未払費用 | 352,880 | 426,700 |
預り金 | 48,553 | 59,431 |
前受金 | 119,816 | 73,615 |
未払法人税等 | 249,622 | 472,774 |
未払消費税等 | 127,404 | 274,752 |
ポイント引当金 | 1,747 | 4,512 |
その他 | 1,444 | 1,343 |
流動負債計 | 2,326,888 | 2,971,779 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | 180,000 |
長期借入金 | 2,120,226 | 1,806,708 |
資産除去債務 | 3,165 | 3,165 |
その他 | 2,553 | - |
固定負債計 | 2,425,944 | 1,989,873 |
負債の部合計 | 4,752,833 | 4,961,652 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 631,101 | 670,928 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 591,101 | 630,928 |
その他資本剰余金 | 415,100 | 415,100 |
資本剰余金合計 | 1,006,201 | 1,046,028 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,591,928 | 2,576,374 |
利益剰余金合計 | 1,601,928 | 2,586,374 |
自己株式 | -121 | -121 |
株主資本合計 | 3,239,110 | 4,303,210 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 720 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 720 |
新株予約権 | 18,087 | 70,260 |
純資産の部合計 | 3,257,197 | 4,374,190 |
負債・純資産合計 | 8,010,030 | 9,335,843 |