有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ)現金及び預金
ロ)売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳
① 流動資産
イ)現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 835,133 |
合計 | 835,133 |
ロ)売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
OPENMARKET LIMITED | 52,498 |
SAP Bisiness Services Center Nederland B.V | 16,120 |
㈱伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 11,272 |
㈱セールスパートナー | 9,223 |
富士ソフト㈱ | 8,360 |
その他 | 135,436 |
合計 | 232,910 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
125,505 | 1,547,745 | 1,440,340 | 232,910 | 86.0 | 42.2 |
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
KDDI㈱ | 31,846 |
ソフトバンク㈱ | 30,858 |
㈱NTTドコモ | 19,563 |
Amazon Web Services, Inc. | 11,542 |
㈱リンクス | 4,432 |
その他 | 15,540 |
合計 | 113,784 |