有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ)現金及び預金
ロ)売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳
① 流動資産
イ)現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 261,775 |
合計 | 261,775 |
ロ)売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
OPENMARKET LIMITED | 35,142 |
富士ソフト㈱ | 5,916 |
㈱NTTドコモ | 3,965 |
㈱ジンテック | 3,432 |
㈱FunFusion | 3,316 |
その他 | 73,731 |
合計 | 125,505 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
118,067 | 1,056,292 | 1,048,855 | 125,505 | 89.3 | 42.1 |
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ソフトバンク㈱ | 18,502 |
KDDI㈱ | 14,677 |
㈱NTTドコモ | 9,588 |
Amazon Web Services, Inc. | 8,316 |
オンライン・ビジネス・ソリューション㈱ | 6,363 |
その他 | 15,354 |
合計 | 72,803 |