四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △2,332,165 | |||||||||
| 減価償却費 | 429,100 | |||||||||
| 減損損失 | 25,743 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △319,508 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 100,159 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △87,088 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金受入額 | △176,955 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △227,572 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,238 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,311 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 510,673 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △322,202 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,138 | |||||||||
| その他 | 386,296 | |||||||||
| 小計 | △1,999,587 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,216 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 88,597 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 99,060 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 117,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,794,945 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,923 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,103 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,550 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,025 | |||||||||
| その他 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 939,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △558,872 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,133 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △1,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,547,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,281,113 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
