四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は 税引前四半期純損失(△) | △2,332,165 | 1,274,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 429,100 | 463,667 | |||||||||
| 減損損失 | 25,743 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △319,508 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,134 | 6,187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △46 | |||||||||
| 支払利息 | 100,159 | 223,311 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 139 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △87,088 | △44,176 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金受入額 | △176,955 | △25,075 | |||||||||
| 受取解約金 | - | △84,717 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △227,572 | 96,107 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,238 | △1,169 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,311 | 42,794 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 510,673 | 497,596 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 321,135 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △322,202 | △93,344 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,138 | 38,574 | |||||||||
| その他 | 386,296 | △33,812 | |||||||||
| 小計 | △1,999,587 | 2,682,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,216 | △223,611 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 88,597 | 60,996 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 99,060 | 29,734 | |||||||||
| 受取解約金の受取額 | - | 84,717 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 117,185 | △38,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,794,945 | 2,595,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,923 | △100,029 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,103 | △44,280 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,550 | △33,741 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,025 | 261,024 | |||||||||
| その他 | △20 | △338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,569 | 82,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 939,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △558,872 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,133 | △70,635 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,994 | △71,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,547,521 | 2,606,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,634 | 4,876,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,281,113 | ※ 7,482,590 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
