四半期報告書-第53期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,111,373 | 1,545,057 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,943,161 | 3,261,982 |
| 電子記録債権 | 604,736 | 496,230 |
| 商品及び製品 | 108,597 | 227,534 |
| 仕掛品 | 132,288 | 119,262 |
| 貯蔵品 | 49,440 | 48,991 |
| 前払費用 | 318,118 | 396,816 |
| 未収入金 | 609,284 | 400,861 |
| その他 | 6,259 | 67,880 |
| 貸倒引当金 | △410 | △2,240 |
| 流動資産合計 | 6,882,848 | 6,562,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,058,103 | 1,055,605 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 16,186 | 19,461 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,827 | 68,467 |
| 賃貸用備品(純額) | 1,621,834 | 2,001,285 |
| 土地 | 3,785,871 | 3,781,557 |
| リース資産(純額) | 240,630 | 198,572 |
| 有形固定資産合計 | 6,768,453 | 7,124,949 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 329,164 |
| 顧客関連資産 | - | 392,318 |
| ソフトウエア | 90,099 | 107,418 |
| その他 | 17,630 | 17,736 |
| 無形固定資産合計 | 107,730 | 846,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 666,661 | 479,383 |
| 繰延税金資産 | 226,624 | 240,763 |
| 差入保証金 | 537,114 | 671,200 |
| その他 | 157,244 | 180,379 |
| 貸倒引当金 | △712 | △2,296 |
| 投資その他の資産合計 | 1,586,932 | 1,569,429 |
| 固定資産合計 | 8,463,115 | 9,541,016 |
| 資産合計 | 15,345,963 | 16,103,394 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,977,155 | 1,838,659 |
| 電子記録債務 | 867,105 | 984,870 |
| 短期借入金 | ※1,※2 1,700,000 | ※1,※2 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 534,820 |
| 未払金及び未払費用 | 466,803 | 401,591 |
| 未払法人税等 | 818,706 | 278,688 |
| 未払消費税等 | 313,623 | 128,811 |
| 前受金 | 148,888 | - |
| 預り金 | 138,340 | 69,664 |
| リース債務 | 352,638 | 347,992 |
| 契約負債 | - | 215,365 |
| 賞与引当金 | 403,833 | 602,972 |
| 株主優待引当金 | 14,197 | 2,077 |
| 資産除去債務 | 3,632 | 14,684 |
| その他 | 15,057 | 158 |
| 流動負債合計 | 7,219,981 | 6,620,356 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 756,097 |
| リース債務 | 565,723 | 344,853 |
| 役員退職慰労引当金 | 136,638 | 157,940 |
| 退職給付に係る負債 | - | 101,850 |
| 資産除去債務 | 203,306 | 240,964 |
| その他 | 418 | 619 |
| 固定負債合計 | 906,086 | 1,602,325 |
| 負債合計 | 8,126,068 | 8,222,681 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 878,966 | 878,966 |
| 資本剰余金 | 925,843 | 925,843 |
| 利益剰余金 | 5,386,443 | 6,025,129 |
| 自己株式 | △103 | △148 |
| 株主資本合計 | 7,191,151 | 7,829,791 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,744 | 24,766 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,744 | 24,766 |
| 新株予約権 | 1,000 | 26,155 |
| 純資産合計 | 7,219,895 | 7,880,712 |
| 負債純資産合計 | 15,345,963 | 16,103,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
