四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,915,093 | 1,665,961 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,128,309 | 2,685,841 |
| 電子記録債権 | 564,871 | 473,828 |
| 商品及び製品 | 56,283 | 83,223 |
| 仕掛品 | 95,973 | 81,398 |
| 貯蔵品 | 27,971 | 52,282 |
| 前払費用 | 587,756 | 364,327 |
| 未収入金 | 261,434 | 292,547 |
| その他 | 22,893 | 24,938 |
| 貸倒引当金 | △6,190 | △5,390 |
| 流動資産合計 | 6,654,397 | 5,718,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,181,970 | 1,163,992 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,149 | 4,241 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,912 | 36,859 |
| 賃貸用備品(純額) | 1,580,808 | 1,854,572 |
| 土地 | ※3 3,785,871 | ※3 3,785,871 |
| リース資産(純額) | 225,518 | 345,941 |
| 有形固定資産合計 | 6,817,230 | 7,191,479 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 94,680 | 104,245 |
| その他 | 17,630 | 17,630 |
| 無形固定資産合計 | 112,310 | 121,876 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 493,120 | 493,017 |
| 投資有価証券 | 113,070 | 107,240 |
| 繰延税金資産 | 325,701 | 147,308 |
| その他 | 97,640 | 111,248 |
| 貸倒引当金 | △854 | △901 |
| 投資その他の資産合計 | 1,028,678 | 857,913 |
| 固定資産合計 | 7,958,219 | 8,171,268 |
| 資産合計 | 14,612,617 | 13,890,228 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,981,316 | 1,613,075 |
| 電子記録債務 | 865,974 | 916,500 |
| 短期借入金 | ※1,※2 1,700,000 | ※1,※2 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2,※3 820,004 | ※1,※2,※3 820,004 |
| 未払金及び未払費用 | 550,143 | 572,047 |
| 未払法人税等 | 182,668 | 254,516 |
| 未払消費税等 | 228,003 | 101,408 |
| 前受金 | 381,059 | 227,268 |
| 預り金 | 133,220 | 63,756 |
| リース債務 | 323,659 | 359,061 |
| 賞与引当金 | 413,879 | 354,056 |
| その他 | 15,111 | 527 |
| 流動負債合計 | 8,595,041 | 6,282,221 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2,※3 1,309,986 | ※1,※2,※3 899,984 |
| リース債務 | 1,035,718 | 1,021,502 |
| 役員退職慰労引当金 | 86,548 | 98,858 |
| 資産除去債務 | 197,667 | 199,713 |
| その他 | 822 | 908 |
| 固定負債合計 | 2,630,742 | 2,220,966 |
| 負債合計 | 11,225,784 | 8,503,188 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 872,720 |
| 資本剰余金 | 136,877 | 919,597 |
| 利益剰余金 | 3,129,191 | 3,568,011 |
| 株主資本合計 | 3,356,068 | 5,360,330 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,752 | 25,697 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,752 | 25,697 |
| 新株予約権 | 1,012 | 1,012 |
| 純資産合計 | 3,386,832 | 5,387,039 |
| 負債純資産合計 | 14,612,617 | 13,890,228 |