四半期報告書-第4期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
文中における将来に関する事項は、当第2四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが入手可能
な情報に基づいて判断したものです。
(1)経営成績の状況
① 当第2四半期連結累計期間の経営成績
当社グループは「志とビジョンある医療・介護で社会を元気に幸せに」を経営ミッションに掲げています。
わが国は2010年に超高齢社会(※1)へと突入し、2025年に団塊の世代がすべて75歳以上となることを契機に、高齢化の様相は今後一層強くなり、医療や看護・介護の需要はさらに高まるとされています。一方で、医療や看護・介護の制度を経済的に、また人的に支える労働人口の減少が予測されており、今後の高齢化の進展に対応し得る医療や看護・介護の持続可能な制度設計がわが国の根本的、かつ緊要な課題のひとつであることは論をまちません。
当社グループでは、この課題に対して、有料老人ホーム「医心館」とこれに関連するサービス(以下、「医心館事業」と言います。)の提供を通じて、在宅療養のプラットフォーム(※2)を充実させ、地域の医療や看護・介護資源を効果的かつ効率的に利用できる仕組みづくりを行うことで応えてまいります。地域では、病床削減とこれに伴って療養の場を病院から「在宅(自宅や施設等)」へ移すとする政策を受けて、特に慢性期や終末期の患者における医療や看護・介護の需要が高まっています。
このことは、当社グループにとって有利な事業環境であり、引き続き事業を積極的に展開していく背景となっております。このような環境のもと、当第2四半期連結累計期間において、医心館事業では新たに3施設(神奈川県横浜
市港北区「医心館 新横浜」、岩手県北上市「医心館 北上」、茨城県水戸市「医心館 水戸」)を開設、全国23施設(2020年3月末日現在)でサービスを提供しております。
これまでの利用者数は累計で約3,362名(2020年3月末日現在)となりました。今後は、さらに医心館の出店を戦略的に進め、また利用対象者層を拡大することにより、長期的かつ持続的な成長を実現してまいります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高4,082,372千円、営業利益 994,623千円、経常利益945,597千円、親会社株主に帰属する四半期純利益665,703千円となりました。なお、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。
(※1)超高齢社会とは、65歳以上の人口割合が全人口の概ね20%を超えている社会を指します。
(※2)医心館事業では、医療依存度が高い方の受入れに特化し、看護師の人員体制を強固にすること
で、その方々の慢性期や終末期の療養において充実した看護ケアを提供しています。
さらに、原則として医師と介護支援専門員(ケアマネジャー)を外部化することで、事業の透明
性と公正性を担保し、限られた医療資源が最大限に活用されるために、地域医療(地域包括ケア)のプラットフォームのひとつとなることを目指しています。
(2)財政状態の状況
(資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は11,901,279千円となり、前連結会計年度末に比べ4,904,035千円の増加となりました。これは主に、東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う公募増資及び第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)等による現金及び預金が2,177,748千円、増収による売掛金が314,117千円、新規事業所の開設に伴う建物や工具、器具及び備品やリース資産等の取得による有形固定資産が2,159,432千円増加したこと等によるものです。
(負債の状況)
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は7,223,920千円となり、前連結会計年度末に比べ1,296,928千円の増加となりました。これは主に、従業員数の増加等により給料等に係る未払金及び未払費用が273,294千円、新規事業所の開設及び投資に伴う新規借入金が561,523千円、リース債務が367,963千円増加したこと等によるものです。
(純資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は4,677,358千円となり、前連結会計年度末に比べ3,607,106千円増加となりました。これは主に、当社普通株式の東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う公募増資による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,288,000千円ずつ増加したことと、第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ212,520千円ずつ増加したこと、並びに親会社株主に帰属する四半期純利益665,703千円により利益剰余金が増加する一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が60,000千円減少したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,177,748千円増加の2,630,653千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は666,784千円となりました。これは主に、売上債権の増加314,117千円が生じた一方で、税金等調整前四半期純利益944,389千円、減価償却費109,380千円、未払金及び未払費用の増加75,011千円が生じたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,955,925千円となりました。これは主に、新規事業所を開設したことに伴い有形固定資産の取得による支出1,763,739千円、敷金及び保証金の差入による支出197,037千円等が生じたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3,466,889千円となりました。これは主に、株式の発行による3,001,808千円の収入、新規事業所を開設したことに伴い長期借入れによる収入200,000千円、短期借入金の純増額455,150千円が生じた一方で、長期借入金の返済による支出93,627千円が生じたこと等によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更又は新たな発生はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)主要な設備
① 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。
(注) 1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
② 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期連結累計期間に著しい
変更があったものは、次のとおりであります。
(注) 1.投資予定額を31,950千円から348,690千円へ変更しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.完成後の増加能力を50床から48床へ変更しております。
4.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
③ 当第2四半期連結累計期間において確定した新たな設備計画は次のとおりであります。
(注) 1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
な情報に基づいて判断したものです。
(1)経営成績の状況
① 当第2四半期連結累計期間の経営成績
当社グループは「志とビジョンある医療・介護で社会を元気に幸せに」を経営ミッションに掲げています。
わが国は2010年に超高齢社会(※1)へと突入し、2025年に団塊の世代がすべて75歳以上となることを契機に、高齢化の様相は今後一層強くなり、医療や看護・介護の需要はさらに高まるとされています。一方で、医療や看護・介護の制度を経済的に、また人的に支える労働人口の減少が予測されており、今後の高齢化の進展に対応し得る医療や看護・介護の持続可能な制度設計がわが国の根本的、かつ緊要な課題のひとつであることは論をまちません。
当社グループでは、この課題に対して、有料老人ホーム「医心館」とこれに関連するサービス(以下、「医心館事業」と言います。)の提供を通じて、在宅療養のプラットフォーム(※2)を充実させ、地域の医療や看護・介護資源を効果的かつ効率的に利用できる仕組みづくりを行うことで応えてまいります。地域では、病床削減とこれに伴って療養の場を病院から「在宅(自宅や施設等)」へ移すとする政策を受けて、特に慢性期や終末期の患者における医療や看護・介護の需要が高まっています。
このことは、当社グループにとって有利な事業環境であり、引き続き事業を積極的に展開していく背景となっております。このような環境のもと、当第2四半期連結累計期間において、医心館事業では新たに3施設(神奈川県横浜
市港北区「医心館 新横浜」、岩手県北上市「医心館 北上」、茨城県水戸市「医心館 水戸」)を開設、全国23施設(2020年3月末日現在)でサービスを提供しております。
これまでの利用者数は累計で約3,362名(2020年3月末日現在)となりました。今後は、さらに医心館の出店を戦略的に進め、また利用対象者層を拡大することにより、長期的かつ持続的な成長を実現してまいります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高4,082,372千円、営業利益 994,623千円、経常利益945,597千円、親会社株主に帰属する四半期純利益665,703千円となりました。なお、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。
(※1)超高齢社会とは、65歳以上の人口割合が全人口の概ね20%を超えている社会を指します。
(※2)医心館事業では、医療依存度が高い方の受入れに特化し、看護師の人員体制を強固にすること
で、その方々の慢性期や終末期の療養において充実した看護ケアを提供しています。
さらに、原則として医師と介護支援専門員(ケアマネジャー)を外部化することで、事業の透明
性と公正性を担保し、限られた医療資源が最大限に活用されるために、地域医療(地域包括ケア)のプラットフォームのひとつとなることを目指しています。
(2)財政状態の状況
(資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は11,901,279千円となり、前連結会計年度末に比べ4,904,035千円の増加となりました。これは主に、東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う公募増資及び第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)等による現金及び預金が2,177,748千円、増収による売掛金が314,117千円、新規事業所の開設に伴う建物や工具、器具及び備品やリース資産等の取得による有形固定資産が2,159,432千円増加したこと等によるものです。
(負債の状況)
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は7,223,920千円となり、前連結会計年度末に比べ1,296,928千円の増加となりました。これは主に、従業員数の増加等により給料等に係る未払金及び未払費用が273,294千円、新規事業所の開設及び投資に伴う新規借入金が561,523千円、リース債務が367,963千円増加したこと等によるものです。
(純資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は4,677,358千円となり、前連結会計年度末に比べ3,607,106千円増加となりました。これは主に、当社普通株式の東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う公募増資による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,288,000千円ずつ増加したことと、第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ212,520千円ずつ増加したこと、並びに親会社株主に帰属する四半期純利益665,703千円により利益剰余金が増加する一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が60,000千円減少したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,177,748千円増加の2,630,653千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は666,784千円となりました。これは主に、売上債権の増加314,117千円が生じた一方で、税金等調整前四半期純利益944,389千円、減価償却費109,380千円、未払金及び未払費用の増加75,011千円が生じたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,955,925千円となりました。これは主に、新規事業所を開設したことに伴い有形固定資産の取得による支出1,763,739千円、敷金及び保証金の差入による支出197,037千円等が生じたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3,466,889千円となりました。これは主に、株式の発行による3,001,808千円の収入、新規事業所を開設したことに伴い長期借入れによる収入200,000千円、短期借入金の純増額455,150千円が生じた一方で、長期借入金の返済による支出93,627千円が生じたこと等によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更又は新たな発生はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)主要な設備
① 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 取得価格 (千円) | 資金調達方法 | 開設年月 |
| 株式会社アンビスホールディングス | 医心館 水戸 (茨城県水戸市) | 医心館設備等 | 367,919 | 自己資金 及び借入金 | 2020年2月 |
| 株式会社アンビスホールディングス | 医心館 北上 (岩手県北上市) | 医心館設備等 | 236,044 | 自己資金 及び借入金 | 2019年11月 |
| 株式会社アンビス | 医心館 新横浜 (神奈川県横浜市港北区) | 医心館設備等 | 404,000 | ファイナンス リース | 2019年10月 |
(注) 1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
② 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期連結累計期間に著しい
変更があったものは、次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 | 完成後の 増加能力 | |
| 総額 (千円) | 既支払額 (千円) | |||||||
| 株式会社 アンビスホールディングス | 医心館 新潟Ⅱ(新潟新潟市中央区) | 医心館設備等 | 348,690 | 224,500 | 自己資金及び借入金 | 2020年1月 | 2020年6月 | 48床 |
(注) 1.投資予定額を31,950千円から348,690千円へ変更しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.完成後の増加能力を50床から48床へ変更しております。
4.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
③ 当第2四半期連結累計期間において確定した新たな設備計画は次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 | 完成後の 増加能力 | |
| 総額 (千円) | 既支払額 (千円) | |||||||
| 株式会社 アンビスホールディングス | 医心館 経堂 (東京都世田谷区) | 医心館設備等 | 532,499 | 249,753 | 自己資金及び借入金 | 2019年12月 | 2020年11月 | 52床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス | 医心館 流山おおたかの森 (千葉県流山市) | 医心館設備等 | 621,978 | 37,251 | 自己資金及び借入金 | 2020年3月 | 2020年11月 | 54床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス | 医心館 小田原 (神奈川県小田原市) | 医心館設備等 | 535,102 | 164,295 | 自己資金及び借入金 | 2020年5月 | 2020年10月 | 52床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス | 医心館 長野 (長野県長野市) | 医心館設備等 | 372,376 | 113,078 | 自己資金及び借入金 | 2020年5月 | 2020年10月 | 52床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス | 医心館 湘南台(神奈川県藤沢市) | 医心館設備等 | 648,299 | 197,272 | 自己資金及び借入金 | 2020年3月 | 2020年9月 | 61床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス | 医心館 川越(埼玉県川越市) | 医心館設備等 | 501,000 | 185,363 | 自己資金及び借入金 | 2020年3月 | 2020年8月 | 49床 |
(注) 1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
