四半期報告書-第6期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

文中における将来に関する事項は、当第2四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが入手可能な情報に基づいて判断したものです。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間の経営成績
当社グループでは、「世界で最もエキサイティングな医療・ヘルスケアカンパニーへ」をビジョンに掲げ、医心館事業に続く第二、第三の事業を創生し100年続くカンパニーを目指してまいります。そして、大志ある未来像を見据え、重要で本質的な価値を創出するために、時には常識も疑い、斬新な解決策を模索するハングリーなチャレンジャーであり続けます。また、「志とビジョンある医療・ヘルスケアで社会を元気に幸せに」をミッションのもと、誠実かつ公正な事業活動を通じて、当社グループの持続的な成長及び発展とその先にある社会全体の幸福に貢献することを目指しています。
わが国は2010年に超高齢社会へと突入し、2025年に団塊の世代がすべて75歳以上となることを契機に、高齢化の様相は今後一層強くなり、医療や看護・介護の需要はさらに高まるとされています。一方で、医療や看護・介護の制度を経済的に、また人的に支える労働人口の減少が予測されており、今後の高齢化の進展に対応し得る医療や看護・介護の持続可能な制度設計がわが国の根本的、かつ緊要な課題のひとつであることは論をまちません。当社グループでは、この課題に対して、有料老人ホーム「医心館」とこれに関連するサービス(以下、「医心館事業」と言います。)の提供を通じて、在宅療養のプラットフォームを充実させ、地域の医療や看護・介護資源を効果的かつ効率的に利用できる仕組みづくりを行うことで応えてまいります。地域では、病床削減とこれに伴って療養の場を病院から「在宅(自宅や施設等)」へ移すとする政策を受けて、特に慢性期や終末期の患者における医療や看護・介護の需要が高まっています。
このような状況の中、当第2四半期連結累計期間において、医心館事業では新たに8事業所(東京都江戸川区「医心館 瑞江」、埼玉県越谷市「医心館 越谷」、千葉県柏市「医心館 柏」、埼玉県上尾市「医心館 上尾」、青森県青森市「医心館 青森」、埼玉県さいたま市見沼区「医心館 東大宮」、神奈川県大和市「医心館 大和」、東京都練馬区「医心館 平和台」)を開設、全国50事業所(2022年3月末日現在)でサービスを提供しております。今後、さらに綿密なマーケティングと開設戦略に基づいて積極的な開設を進め、併せて医療機関ほかに対する精力的な営業活動を行うことにより、長期的かつ持続的な成長を実現してまいります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高10,391百万円(前年同期比56.0%増)、営業利益2,885百万円(同90.7%増)、経常利益2,811百万円(同78.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,987百万円(同78.5%増)となりました。
(2) 財政状態の状況
(資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は36,842百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,920百万円の増加となりました。これは主に、増収により売掛金が645百万円増加し、新規事業所の開設に伴い有形固定資産が4,272百万円、敷金及び保証金が320百万円増加した一方で、現金及び預金が407百万円減少したこと等によるものです。
(負債の状況)
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は18,732百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,151百万円の増加となりました。これは主に、新規事業所の開設に伴い借入金が2,019百万円、リース債務が992百万円増加したこと等によるものです。
(純資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は18,109百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,768百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益1,987百万円により利益剰余金が増加した一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が218百万円減少したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ407百万円減少の10,784百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,857百万円となりました。これは主に、法人税等の支払930百万円、売上債権の増加645百万円が生じた一方で、税金等調整前四半期純利益2,811百万円、減価償却費376百万円が生じたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,021百万円となりました。これは主に、新規事業所の開設に伴い有形固定資産の取得による支出3,645百万円、敷金及び保証金の差入による支出326百万円等が生じたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,755百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出539百万円が生じた一方で、新規事業所の開設に伴い長期借入れによる収入1,705百万円、短期借入金の純増額854百万円が生じたこと等によるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更又は新たな発生はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 主要な設備
① 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。

会社名	事業所名 (所在地)	設備の内容	取得価額 (百万円)	資金調達方法	開設年月
株式会社アンビス	医心館 瑞江 (東京都江戸川区)	医心館 建物等	506	リース	2021年10月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 越谷 (埼玉県越谷市)	医心館 建物等	378	自己資金 及び借入金	2021年10月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 柏 (千葉県柏市)	医心館 建物等	581	自己資金 及び借入金	2021年10月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 上尾 (埼玉県上尾市)	医心館 建物等	325	自己資金 及び借入金	2021年11月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 青森 (青森県青森市)	医心館 土地及び 建物等	380	自己資金 及び借入金	2021年11月
株式会社アンビス	医心館 東大宮 (埼玉県さいたま市見沼区)	医心館 建物等	525	リース	2021年11月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 大和 (神奈川県大和市)	医心館 建物等	428	自己資金 及び借入金	2022年2月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 上越 (新潟県上越市)	医心館 建物等	328	自己資金 及び借入金	2022年4月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 つくば (茨城県つくば市)	医心館 建物等	359	自己資金 及び借入金	2022年4月
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 南流山 (千葉県流山市)	医心館 建物等	454	自己資金 及び借入金	2022年4月

(注) 1.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
2.前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設のうち、「医心館 平和台」については、2022年2月に開設しておりますが、オペレーティング・リース取引の会計処理を適用しているため、当第2四半期連結累計期間に完了した主要な設備の新設に含めておりません。
② 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、①に記載のほか、当第2四半期連結累計期間に著しい変更があったものはありません。
③ 当第2四半期連結累計期間において確定した新たな設備計画は次のとおりであります。

会社名	事業所名(所在地)	設備の 内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	開設予定年月	完成後の増加能力
			総額(百万円)	既支払額(百万円)
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 富士 (静岡県富士市)	医心館建物等	331	72	自己資金及び 借入金	2022年 1月	2022年 11月	52床
株式会社 アンビスホールディングス	医心館 沼津 (静岡県沼津市)	医心館建物等	346	170	自己資金及び 借入金	2022年 1月	2022年 12月	52床
株式会社アンビスホールディングス	医心館 春日部 (埼玉県春日部市)	医心館建物等	316	20	自己資金及び 借入金	2022年 3月	2022年 12月	52床
株式会社アンビスホールディングス	医心館 鶴ヶ島 (埼玉県鶴ヶ島市)	医心館建物等	293	72	自己資金及び 借入金	2022年 2月	2023年 2月	45床
株式会社アンビスホールディングス	医心館 佐倉 (千葉県佐倉市)	医心館建物等	392	81	自己資金及び 借入金	2022年 2月	2023年 2月	52床
株式会社アンビスホールディングス	医心館 八事南山 (愛知県名古屋市昭和区)	医心館建物等	930	54	自己資金及び 借入金	2022年 2月	2023年 4月	54床

(注) 当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。