有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,959,087 | 3,400,118 | 0.94 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,156,567 | 2,227,434 | 0.97 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 3,046,118 | 3,370,339 | 1.08 | 2021年3月4日~ 2047年10月28日 |
計 | 8,161,772 | 8,997,892 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 1,320,229 | 495,832 | 313,758 | 191,545 |