有価証券報告書-第32期(2022/02/01-2023/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,235,365 | 1,115,226 |
| 売掛金 | 157,377 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 190,043 |
| 貯蔵品 | 4,703 | - |
| 前払費用 | 50,082 | 51,784 |
| その他 | ※1 5,201 | ※1 37,168 |
| 流動資産合計 | 1,452,730 | 1,394,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 117,699 | 129,711 |
| 減価償却累計額 | △28,787 | △34,483 |
| 建物(純額) | 88,912 | 95,228 |
| 工具、器具及び備品 | 54,816 | 60,939 |
| 減価償却累計額 | △44,698 | △47,596 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,118 | 13,343 |
| 有形固定資産合計 | 99,030 | 108,571 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 62,033 | 75,145 |
| 特許使用権 | 96,682 | 148,173 |
| その他 | 6,052 | 194 |
| 無形固定資産合計 | 164,769 | 223,513 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 151,706 | 198,274 |
| 関係会社株式 | 1,916 | 489,766 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 長期貸付金 | 137 | 440 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 78,407 | ※1 81,902 |
| 敷金及び保証金 | 80,059 | 76,421 |
| 繰延税金資産 | 37,470 | 34,839 |
| その他 | 74,405 | 83,011 |
| 貸倒引当金 | △58,073 | △71,313 |
| 投資その他の資産合計 | 366,109 | 893,422 |
| 固定資産合計 | 629,910 | 1,225,507 |
| 資産合計 | 2,082,640 | 2,619,730 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 88,485 | ※1 100,017 |
| 未払費用 | 62,682 | 67,409 |
| 預り金 | 4,208 | 3,303 |
| 前受金 | 57,966 | - |
| 契約負債 | - | 116,922 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 363,852 | 359,300 |
| 未払法人税等 | 63,784 | 20,749 |
| 返金引当金 | 57,259 | - |
| 返金負債 | - | 40,463 |
| 賞与引当金 | 34,701 | 41,338 |
| その他 | 62,688 | 35,442 |
| 流動負債合計 | 795,630 | 784,947 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 432,303 | 854,319 |
| その他 | 20,342 | 26,076 |
| 固定負債合計 | 452,645 | 880,395 |
| 負債合計 | 1,248,275 | 1,665,343 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 258,694 | 261,070 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 224,012 | 226,388 |
| その他資本剰余金 | 91,741 | 123,846 |
| 資本剰余金合計 | 315,754 | 350,234 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 933 | 933 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 252,874 | 339,661 |
| 利益剰余金合計 | 253,807 | 340,595 |
| 自己株式 | △1,743 | △12,743 |
| 株主資本合計 | 826,513 | 939,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,619 | 15,027 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,619 | 15,027 |
| 新株予約権 | 232 | 203 |
| 純資産合計 | 834,364 | 954,387 |
| 負債純資産合計 | 2,082,640 | 2,619,730 |
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